国库定存中标率下滑

国库定存中标率下滑

今年首期国库现金管理商业银行定期存款(以下简称“国库定存”)昨日完成招投标，中标利率为4.5%，较上一期中标利率降低0.3个百分点。　　公开资料显示，本期国库定存起息日4月23日，到期日为10月22日，规模为400亿元。去年11月，财政部及央行曾进行最近两次同期限定存招标，利率分别为4.70%和4.80%。与市场利率水平相比较，去年最近两期国库定存与同期限Shibor差距分别在60-70个基点，而本次差距则缩窄至40个基点。　　对于本期国库定存中标利率下降，分析人士认为，由于4月财政存款会出现季节性上升，资金面在下旬略有收紧。但人民币升值推动外汇占款增加尚未结束，资金面不会出现趋势性紧张。有交易人员指出，单从资金成本考虑，即使近日资金吃紧，也不足以支撑银行以如此高的利率寻求长达6个月的资金。　　资料显示，2012年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括3个月、6个月及9个月，总额6900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4500亿元和4000亿元。　　所谓国库定存是指财政部及央行通过定期发行短期债券和每天运作国库现金等主要方式，熨平国库现金流量波动、提高国库现金使用效率。

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